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海外基金持股狀況

        

        

        
        
        
基金持股分佈(地區)

        資料日期:2019/5/31

基金持股分佈(產業)

        資料日期:2019/5/31

        資料月:2019年5月

持股名稱除 
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 - 1/01/235.87% 
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 7/15/212.14% 
Russian Federal Bond 7.50%, 8/18/210.95% 
Republic of South Africa Govt Bond 7.75%, 2/28/230.92% 
Mexican Bonos 8.00%, 6/11/200.78% 
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/270.75% 
Indonesia Treasury Bond 11.00%, 11/15/200.64% 
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/21 - 9/01/240.61% 
Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125%, 5/15/240.57% 
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/300.56% 
註1:績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。懂得基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最小量投資进项。
註2:基金淨值能够因市場元素而左右波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公报之淨值為準;海内市場指數類型基金,以市日當天收盤價為淨值參考價;分岔基金採雙軌報價,實際市以基金公司所公报的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已暴露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站()下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4:前述的銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5:前述的短線市規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報失效)"之基金資料僅补充原始的投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續有钱人之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報失效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報失效作業之境外基金。
註7:基金B股在贖回時,基金公司將依有钱人期間長短搜集不相同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除的量;另各基金公司需搜集必然比率之分銷費用,將成玻璃状於每日基金淨值中,投資人無需額外偿还。
註8:境外基金經行政院堆积監督办理委員會审批或申報失效在國內募集及銷售,惟不表现絕無風險。基金經理公司原来之經理績效不保證基金之最小量投資进项;基金經理公司除盡同情的办理人之留意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最小量之进项,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區容纳中國大陸及香港,基金淨值能够因為大陸地區之秩序、政府或經濟環境改變而受不相同依等级排列之影響。
註10:前述的資料只供參考目的,嘉實資訊自當盡力补充正確訊息,但如有錯漏或忽略,本公司或關係企業與其任何的董事或任何的受僱人,恕不負任何的法度責任。

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